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北京时间8月14日,美国大型机构投资人陆续披露延期一个多月发布的二季度持仓情况,外界也有机会一探这些高手们二季度的投资表现。

在今年3月至6月期间,索罗斯、达利欧等投资大鳄在买卖两方面都相当活跃。索罗斯坚定看多科技股,达利欧大手笔买入芯片股、消费股。此外,流媒体中概股也获得多数华尔街机构的看好,电商中概股则遭遇分歧。

根据美国证监会(SEC)规定:股票资产超过1亿美元的机构,都需要在每个季度结束的45天内向SEC提交该季度末的股票持仓报告,即13F文件。

索罗斯新买入多个医药行业股

继续押注科技股

根据13F文件披露,华尔街投资大鳄索罗斯二季度较为看好医药行业和科技半导体,另外在房地产板块、电动车板块也有所动作。

索罗斯二季度新建仓买入多个医药行业个股,包括药物开发及合同研究龙头企业PPD近209万股、麦哲伦健康38.1万股。此外,还买入医护服装品牌FIGS 317.5万股,持仓总市值达1.59亿美元,位居索罗斯二季度新买入公司规模之首。

FIGS的消费群体主要是医生、护士和其他医疗专业人士。疫情背景下,医疗行业从业人数正在上升。根据美国劳工统计局的估计,2019年至2029年间,美国医疗保健行业的就业人数将增长15%。

继一季度加仓亚马逊、谷歌母公司Alphabet后,索罗斯二季度持续押注科技股。当季加仓Alphabet1250股,并做多亚马逊,二季度末的持仓总市值分别位居第四位和第五位。

提供数字有线电视服务的自由宽带公司(Liberty Broadband)仍是索罗斯的第一大重仓股,持仓市值约为6.9亿美元。美国房价的上涨也吸引这位投资大鳄新建仓买入近200万股房地产运营公司VEREIT。此外,他还买入经济复苏相关公司,如电影公司米高梅、迪士尼以及美国航空等。

值得留意的是,索罗斯二季度减持了通用汽车,但大手笔新建仓买入电动大巴制造商Proterra775.5万股,期末价值达1.3亿美元。此外,还买入了电动汽车行业公司DECARBONIZATION PLUS ACQU II80万股。

索罗斯管理的基金二季度动作比较频繁,持仓总市值达59.34亿美元,较上一季度53.34亿美元的总市值环比增长11%。具体操作上,该基金二季度在持仓组合中新增了112只个股,增持了29只个股。同时,该基金还减持了38只个股并清仓了83只个股。

科技股持续走俏华尔街  消费股受关注

受益于市场流动性充裕,美科技股二季度获得华尔街多位大佬的青睐。

先锋领航二季度大举加仓科技股,增持幅度较大的包括英伟达、微软、苹果与亚马逊等。目前,其前六大重仓股均为科技股,持仓规模最大的是苹果,期末总市值达1732.5亿美元。

全球最大对冲基金桥水基金二季度较为看好芯片股,该基金当季买入美光科技、英伟达、英特尔等芯片股。

贝莱德前五大持仓股分别为苹果、微软、亚马逊、脸书和谷歌A类股,持仓市值分别为1408.9亿美元、1369.84亿美元、947.69亿美元、540.43亿美元和494.32亿美元。

沃尔夫研究公司的首席投资策略师克里斯·森耶克认为,由于德尔塔变异毒株蔓延,美联储或不急于缩减购债规模,通信服务和科技股将是市场流动性的最大受益者,因为科技公司与美联储的资产负债表资产高度相关,且产品和服务很大程度上独立于工业领域的大宗商品,即它们不太容易受到通货膨胀的影响。

消费行业获机构看好。当季,该基金对可口可乐、沃尔玛、宝洁和强生公司增持均超百万股。贝莱德也加仓强生、沃尔玛等。

流媒体中概股获华尔街看好

二季度,华尔街金融机构对中概股态度分化,流媒体中概股获得一致增持,电商中概股则遭遇分歧。

贝莱德二季度大幅抛售阿里巴巴,累计减持7441万股,期末总市值达34.06亿美元。其还减持了近304万股京东,持股市值降至33.8亿美元。但贝莱德当季增持了同为中概股的爱奇艺、哔哩哔哩等流媒体公司。

先锋领航二季度增持哔哩哔哩公司312.9万股,期末总市值达10.6亿美元。其在加仓爱奇艺128万股的同时也减持了京东。

高盛则在二季度大举买入587万股阿里巴巴,后者位居高盛第五大持仓股。

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